BR-CO-10

Summe der Positionsbeträge (BT-106) stimmt nicht

Die Summe der Nettobeträge im Rechnungskopf (BT-106) entspricht nicht der Summe der Positionsbeträge (BT-131).

Regelwerk: EN 16931 (CEN)
Stufe: Fehler
Betroffene Felder: BT-106, BT-131

Originaltext der Meldung

[BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131).

Was bedeutet BR-CO-10?

BR-CO-10 ist eine Rechenregel: Die Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen (BT-106) im Rechnungskopf muss genau der Summe der Nettobeträge der einzelnen Positionen (BT-131) entsprechen, gerundet auf zwei Nachkommastellen.

UBL: cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount = Σ cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount
CII: ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:LineTotalAmount = Σ ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/ram:LineTotalAmount

Es gibt keine Toleranz – schon ein Cent Abweichung führt zum Fehler. Typische Ursachen sind Rundungsdifferenzen, wenn die Software die Positionen mit mehr Nachkommastellen rechnet und erst die Gesamtsumme rundet, oder wenn Nachlässe/Zuschläge auf Belegebene in BT-106 eingerechnet werden. Die gehören aber nicht in BT-106, sondern in BT-107/BT-108 und wirken erst in BT-109 (siehe BR-CO-13).

Typische Ursachen

Positionsbeträge werden ungerundet summiert, die Gesamtsumme dann gerundet.
Belegrabatte oder Versandkosten sind in BT-106 eingerechnet.
Positionen wurden nachträglich geändert, ohne die Summen neu zu berechnen.

So beheben Sie den Fehler

Runden Sie jeden Positionsbetrag (BT-131) auf zwei Nachkommastellen.
Bilden Sie BT-106 als Summe dieser gerundeten Positionsbeträge.
Führen Sie Belegrabatte und -zuschläge separat (BT-107/BT-108) und nicht in BT-106.
Prüfen Sie danach BR-CO-13 und BR-CO-15, da sich die Folgesummen ändern können.

Beispiel: falsch und richtig

Falsch

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1100.00</cbc:LineExtensionAmount>
  …
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="HUR">10</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>

Richtig

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
  …
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="HUR">10</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>

Wo die Regel prüft (XPath)

UBL: cac:LegalMonetaryTotal
CII: //ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation

Rechnung erneut prüfen

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Fragen zu BR-CO-10

Gibt es bei BR-CO-10 eine Rundungstoleranz?

Nein. Die Summe der Positionsbeträge wird auf zwei Nachkommastellen gerundet und muss exakt mit BT-106 übereinstimmen.

Gehört der Rechnungsrabatt in BT-106?

Nein. BT-106 ist nur die Summe der Positionen. Rabatte auf Belegebene stehen in BT-107 und werden in BT-109 abgezogen.

Meine Software rechnet mit Bruttopreisen. Was nun?

Die XRechnung arbeitet netto. Ermitteln Sie die Nettopositionsbeträge, runden Sie sie und bilden Sie daraus BT-106. Rundungsdifferenzen zur Bruttosumme lassen sich über den Rundungsbetrag BT-114 ausgleichen.