BR-CO-13

Gesamtbetrag ohne USt (BT-109) falsch berechnet

Der Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer (BT-109) entspricht nicht Positionssumme (BT-106) minus Nachlässen (BT-107) plus Zuschlägen (BT-108).

Regelwerk: EN 16931 (CEN)
Stufe: Fehler
Betroffene Felder: BT-107, BT-108, BT-109, BT-131

Originaltext der Meldung

[BR-CO-13]-Invoice total amount without VAT (BT-109) = Σ Invoice line net amount (BT-131) - Sum of allowances on document level (BT-107) + Sum of charges on document level (BT-108).

Was bedeutet BR-CO-13?

BR-CO-13 prüft die Formel für den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer (BT-109):

BT-109 = BT-106 (Summe Positionen) − BT-107 (Summe Nachlässe) + BT-108 (Summe Zuschläge)

Das Ergebnis wird auf zwei Nachkommastellen gerundet und muss exakt passen. Fehlen BT-107 oder BT-108, werden sie als 0 behandelt.

UBL: cbc:TaxExclusiveAmount aus cbc:LineExtensionAmount, cbc:AllowanceTotalAmount, cbc:ChargeTotalAmount in cac:LegalMonetaryTotal
CII: ram:TaxBasisTotalAmount aus ram:LineTotalAmount, ram:AllowanceTotalAmount, ram:ChargeTotalAmount

Häufige Ursachen: Ein Rabatt wurde abgezogen, aber nicht in BT-107 ausgewiesen; Versandkosten stecken im Nettobetrag, aber nicht in BT-108; oder in BT-109 steht versehentlich der Bruttobetrag. Wenn Sie Nachlässe oder Zuschläge auf Belegebene verwenden, prüfen auch BR-CO-11 und BR-CO-12, ob deren Summen stimmen.

Typische Ursachen

Belegrabatt oder Fracht wurde verrechnet, aber nicht in BT-107/BT-108 ausgewiesen.
In BT-109 steht der Bruttobetrag oder ein Zwischenwert.
Rundung erst auf die Endsumme statt auf die einzelnen Beträge.

So beheben Sie den Fehler

Rechnen Sie nach: BT-106 − BT-107 + BT-108.
Tragen Sie das auf zwei Stellen gerundete Ergebnis in BT-109 ein.
Weisen Sie jeden Belegrabatt bzw. -zuschlag auch als eigene Gruppe (BG-20/BG-21) aus.
Prüfen Sie anschließend BR-CO-15 (BT-112 = BT-109 + BT-110).

Beispiel: falsch und richtig

Falsch

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">1010.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">1200.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">1200.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Richtig

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">1190.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">1190.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Wo die Regel prüft (XPath)

UBL: cac:LegalMonetaryTotal
CII: //ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation

Rechnung erneut prüfen

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Fragen zu BR-CO-13

Wo trage ich Versandkosten ein?

Entweder als eigene Rechnungsposition (dann in BT-106) oder als Zuschlag auf Belegebene (BG-21, Summe in BT-108). Beides ist zulässig, aber nicht beides gleichzeitig.

Ich habe keinen Rabatt. Muss BT-107 trotzdem da sein?

Nein. Fehlen BT-107 und BT-108, muss BT-109 einfach gleich BT-106 sein.